Fondium
Отчёт Средний

СЧА БПИФ «Первая – Фонд IPO» на 30.04.2026: 95,85 млн ₽

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО» (тикер: SIPO) на 30.04.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 95 847 398,97 ₽, расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 7,2312 ₽.

Параметры фонда

  • Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд АйПиО»
  • Правила доверительного управления: 6312
  • ISIN инвестиционных паев: RU000A108X20
  • Валюта отчетности: RUB
  • Количество размещенных паев: 13 254 780

Что входит в активы На 30.04.2026 фонд держал в основном акции российских эмитентов на сумму 95 817 220,13 ₽. Денежные средства на счетах составили 5 074,69 ₽, дебиторская задолженность — 116 770,56 ₽. Иностранных ценных бумаг, недвижимости, производных финансовых инструментов и иных активов в отчете не раскрыто.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 91 666,41 ₽, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям и комиссиям — 88 609,83 ₽. Резерв на выплату вознаграждения — 3 056,58 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет показывает, из чего сейчас состоит SIPO и сколько реально стоит пай по расчету УК. Для частного инвестора это важно, чтобы сравнить текущую оценку фонда с биржевой ценой, понять, насколько портфель действительно сосредоточен в российских IPO/новых листингах, и увидеть, есть ли у фонда значимые обязательства. Если вы следите за SIPO как за тематическим фондом на российские акции роста, этот документ помогает оценить состав активов и базовую NAV-стоимость перед покупкой или продажей пая.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 30.04.2026: 95 847 398,97 ₽

  • Расчетная стоимость пая: 7,2312 ₽

  • Основной актив — акции российских эмитентов на 95 817 220,13 ₽

  • Общая величина обязательств: 91 666,41 ₽

  • Количество размещенных паев: 13 254 780

Источник