БПИФ SIPO: прирост стоимости имущества в июле составил 949 359,41 руб.
В отчете от 14 августа 2026 года УК «Первая» указала, что за июль стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд IPO» (SIPO, ISIN RU000A108X20) увеличилась на 949 359,41 руб. Это совокупное изменение по фонду, а не доходность одного пая.
Что повлияло на результат Дивидендный доход по акциям российских акционерных обществ составил 1 770 824,07 руб. По сделкам с российскими ценными бумагами отражено снижение на 70 775,40 руб.; изменение справедливой стоимости этих бумаг было отрицательным — 637 003,21 руб. Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и бирже составили 141 549,61 руб., расходы, связанные с доверительным управлением, — 13 920,51 руб. Также в отчете указаны прочие доходы 141 549,61 руб. и прочие расходы 99 765,54 руб.
Польза для инвестора Дивиденды стали главным положительным источником изменения имущества, тогда как сделки и переоценка российских бумаг дали отрицательные значения. Прирост в рублях относится ко всему фонду и не показывает процентную доходность пая или результат отдельного инвестора. Для оценки доходности нужна динамика стоимости пая за тот же период.
Ключевые изменения
Общий прирост стоимости имущества за июль — 949 359,41 руб.
Дивидендный доход по акциям российских акционерных обществ — 1 770 824,07 руб.
Сделки с российскими ценными бумагами: −70 775,40 руб.; изменение их справедливой стоимости: −637 003,21 руб.
Вознаграждения УК, специализированному депозитарию и бирже — 141 549,61 руб.; расходы на доверительное управление — 13 920,51 руб.
Прочие доходы — 141 549,61 руб.; прочие расходы — 99 765,54 руб.