БПИФ «Первая – Фонд IPO»: СЧА на 31 июля 2026 года

УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов биржевого фонда «Первая – Фонд АйПиО» (SIPO; «Первая – Фонд IPO»). На 31 июля 2026 года СЧА составила 88 803 699,76 ₽, расчетная стоимость пая — 6,6997 ₽ при 13 254 780 выданных паях.

Структура активов Общая стоимость активов — 88 885 781,02 ₽, обязательств — 82 081,26 ₽. На акции российских публичных компаний приходилось 86 398 384,20 ₽, или около 97,2% активов; дебиторская задолженность составляла 2 482 357,64 ₽, денежные средства на счетах — 5 039,18 ₽. В расшифровке указаны акции 12 эмитентов. Крупнейшие позиции по стоимости: ПАО «ВИ.РУ» — 8,87 млн ₽, ПАО «Группа Аренадата» — 8,59 млн ₽, ПАО «Группа компаний „Базис“» и ПАО «Озон Фармацевтика» — по 8,38 млн ₽.

Что важно учитывать Справка показывает состояние фонда на одну дату и не содержит сравнения с предыдущим периодом. По ней нельзя определить динамику СЧА или доходность за месяц.

Польза для инвестора Отчет помогает оценить состав SIPO: почти все активы фонда приходятся на российские публичные акции, поэтому стоимость пая в значительной степени зависит от их котировок. Для оценки динамики сравните расчетную стоимость пая с предыдущими отчетами; при сравнении с биржевой ценой учитывайте, что она может отличаться от расчетной. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

СЧА на 31.07.2026 — 88 803 699,76 ₽.
Расчетная стоимость пая — 6,6997 ₽; выдано 13 254 780 паев.
Акции российских эмитентов — 86 398 384,20 ₽, около 97,2% активов.
Общая стоимость активов — 88 885 781,02 ₽; обязательства — 82 081,26 ₽.