Имущество БПИФ «Первая — Фонд АйПиО» выросло в августе на 515,7 тыс. рублей

УК «Первая» опубликовала отчет за август 2026 года по биржевому ПИФу «Первая — Фонд АйПиО» (SIPO): итоговый прирост стоимости имущества составил 515 712,29 рубля.

Что повлияло на результат Переоценка российских ценных бумаг увеличила стоимость имущества на 617 408,38 рубля; сделки с такими бумагами дали прирост еще на 800,45 рубля. Начисленные вознаграждения составили 76 714,98 рубля: 75 214,52 рубля — управляющей компании, 1 500,46 рубля — специализированному депозитарию. Также отчет указывает 4 717,66 рубля расходов, связанных с доверительным управлением, 76 714,98 рубля прочих доходов и 97 778,88 рубля прочих расходов.

Польза для инвестора Отчет показывает изменение имущества фонда целиком, но не процентную доходность и не цену пая. Поэтому прирост на 515 712,29 рубля не равен автоматически доходу владельца SIPO. Для оценки результата сопоставьте отчет с изменением биржевой цены пая за тот же период; прирост за один месяц не гарантирует дохода в будущем.

Ключевые изменения

• Итоговый прирост стоимости имущества за август — 515 712,29 рубля.

• Переоценка российских ценных бумаг: +617 408,38 рубля; сделки с ними: +800,45 рубля.

• Начисленные вознаграждения — 76 714,98 рубля, из них УК «Первая» — 75 214,52 рубля.

• Прочие доходы — 76 714,98 рубля; прочие расходы — 97 778,88 рубля; расходы на доверительное управление — 4 717,66 рубля.