СЧА фонда SIPO на 31 августа 2026 года составила 89,32 млн рублей
УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд IPO» (SIPO) на 31 августа 2026 года: СЧА составила 89 319 412,05 руб., расчетная стоимость одного пая — 6,7387 руб.
Параметры фонда Общая стоимость активов на отчетную дату — 89 421 138,06 руб., обязательства — 101 726,01 руб. Количество выданных паев — 13 254 780.
Состав активов На акции российских публичных компаний приходилось 88 345 118,47 руб., или около 98,8% активов. В отчете указаны акции 12 эмитентов: В2В-РТС, Промомед, ВИ.РУ, Инкаб Холдинг, Ламбумиз, ИВА, Озон Фармацевтика, АПРИ, Глоракс, Группа компаний «Базис», Аренадата и ДОМ.РФ. Дебиторская задолженность составляла 1 072 112,29 руб., денежные средства — 3 907,30 руб.
Польза для инвестора Отчет показывает размер фонда и состав его активов на одну дату. Инвестор может сопоставить расчетную стоимость пая с биржевой ценой и изучить предыдущие отчеты, чтобы оценить динамику. По этой справке нельзя судить о доходности за период или будущей доходности фонда.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 89 319 412,05 руб.; расчетная стоимость пая — 6,7387 руб.
Общая стоимость активов — 89 421 138,06 руб., обязательства — 101 726,01 руб.
В российских акциях — 88 345 118,47 руб. (около 98,8% активов); в отчете указаны 12 эмитентов.