БПИФ «Первая – Портфель Лежебоки» сформирован: старт фонда SPRN
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN). По документу фонд сформирован 24.03.2026, а его ключевые параметры, состав активов, риски и комиссии раскрыты для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Это не сообщение о ребалансировке или смене стратегии, а стандартное раскрытие КИД для нового фонда. Документ фиксирует состав портфеля на 24.03.2026, расчетную стоимость пая, СЧА, ограничения по минимальной сумме инвестирования и правила комиссий.
Параметры фонда Фонд управляется АО УК «Первая» и использует стратегию активного управления. Инвестиции допускаются в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов в рублях, права требования к кредитной организации по выплате эквивалента золота, дебиторскую задолженность по РЕПО и клиринговые сертификаты участия.
Активы фонда размещены в 4 объектах. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 66,39%, НКО НКЦ (АО), денежные средства, RUB — 33,32%, дебиторская задолженность — 0,27%, ПАО Сбербанк, денежные средства, RUB — 0,02%.
Риски и расходы В КИД указаны средняя вероятность рыночного, кредитного, процентного риска и риска ликвидности, а также низкий риск контрагента. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 9,9834 руб., стоимость чистых активов — 24 958 392,63 руб. Доход фонда не выплачивается, а капитализируется внутри пая.
Комиссии: надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%, скидка при погашении — до 0,68%, ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,79% при СЧА менее 500 млн руб. Минимальная сумма для покупки паев после формирования фонда — 1 000 000 руб.
Польза для инвестора КИД помогает быстро понять, подходит ли SPRN под ваши цели и риск-профиль. Для частного инвестора важно, что фонд уже сформирован, но портфель сейчас сильно смещен в РЕПО и денежные средства, а не в длинные рыночные позиции. Это означает, что перед покупкой стоит отдельно оценить не только стратегию фонда, но и комиссии, порог входа в 1 млн руб. и то, как такая структура активов влияет на ожидаемую доходность и волатильность.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN)
Фонд сформирован 24.03.2026
Расчетная стоимость пая: 9,9834 руб.
СЧА фонда: 24 958 392,63 руб.
Минимальный вход после формирования: 1 000 000 руб.