SPRN: БПИФ «Первая – Портфель Лежебоки» раскрыл КИД на 31.03.2026
Что случилось АО УК «Первая» раскрыло ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN) по состоянию на 31 марта 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для сравнения с другими инструментами.
Что изменилось Это рутинное раскрытие по фонду, а не сообщение о внезапном корпоративном событии. По документу фонд продолжает следовать активной стратегии и инвестирует в российские акции, рублевые облигации, права требования по золоту и РЕПО.
Параметры фонда На дату КИД расчетная стоимость инвестиционного пая составила 10,0821 рубля, стоимость чистых активов — 125 724 743,07 рубля. Активы фонда размещены в 76 объектах. Крупнейшие позиции: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 26,80%, права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» по золоту — 20,64%, денежные средства в НКО НКЦ (АО) — 13,60%, акции ПАО «ЛУКОЙЛ» — 3,16%, облигации ПАО «МТС» — 2,73%.
Риски и комиссии В КИД указаны средние уровни рыночного, кредитного, процентного риска и риска ликвидности, а риск контрагента оценен как низкий. Комиссии за приобретение паев составляют от 0% до 1,5%, ежегодные расходы фонда — до 0,79% при СЧА менее 500 млн рублей и до 0,68% при СЧА от 500 млн рублей. Минимальная сумма для покупки паев после формирования фонда — 1 000 000 рублей.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, во что именно вложен SPRN, какие риски преобладают и сколько стоит владение фондом. Для частного инвестора это важно при сравнении фонда с альтернативами: в структуре активов заметна доля РЕПО и требований по золоту, поэтому доходность будет зависеть не только от рынка акций и облигаций, но и от эффективности активного управления. Перед покупкой стоит учитывать комиссии, минимальный порог входа и то, что доходность не гарантируется.
Ключевые параметры
- Фонд: БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»
- Тикер: SPRN
- Дата КИД: 31.03.2026
- Форма: биржевой ПИФ рыночных финансовых инструментов
- Управляющая компания: АО УК «Первая"
Ключевые изменения
Раскрыт КИД фонда по состоянию на 31.03.2026
Раскрыт состав активов: 76 объектов
Показана текущая расчетная стоимость пая: 10,0821 рубля
Указаны комиссии и минимальный порог входа 1 000 000 рублей
Обновлена информация о рисках и структуре крупнейших вложений