БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» раскрыл ключевой информационный документ
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN) по состоянию на 30 апреля 2026 года. Документ описывает стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и основные параметры для инвесторов.
Параметры фонда Фонд сформирован 24.03.2026. Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 9,8019 рубля. Стоимость чистых активов — 349 696 233,57 рубля. Минимальная сумма для приобретения паев после завершения формирования фонда — 1 000 000 рублей.
Инвестиционная стратегия Фонд придерживается стратегии активного управления и инвестирует в акции российских эмитентов, рублевые облигации, права требования к кредитной организации на выплату эквивалента золота по текущему курсу, а также в инструменты репо и клиринговые сертификаты участия. Активы размещены в 87 объектах.
Крупнейшая позиция — права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» о выплате денежного эквивалента золота: 33,01% активов. Среди заметных долей также ПАО «ЛУКОЙЛ» — 5,31%, ПАО «Сбербанк» — 4,29%, ПАО «Газпром» — 3,07% и облигации ПАО «МТС» — 2,48%.
Риски и доходность В КИД указаны средние уровни рыночного, кредитного, процентного риска и риска ликвидности; риск контрагента оценен как низкий. За 1 месяц доходность фонда составила -2,78%, что хуже индикатора на 0,34 п.п. Важно учитывать, что прошлые результаты не гарантируют будущую доходность.
Комиссии Надбавка при покупке паев — от 0% до 1,5%. Скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения — до 0,79% при СЧА фонда менее 500 млн рублей и до 0,68% при СЧА 500 млн рублей и выше.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, как устроен фонд, во что именно он инвестирует и какие расходы несет пайщик. Для частного инвестора это важно перед покупкой паев SPRN: крупная доля золота в структуре активов означает зависимость результата не только от акций и облигаций, но и от динамики золота. Также КИД показывает порог входа в 1 млн рублей и комиссии, которые могут повлиять на итоговую доходность.
Ключевые изменения
Раскрыт КИД по БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN)
Раскрыта структура активов: 87 объектов, крупнейшая доля — золото через НКЦ (33,01%)
Указана расчетная стоимость пая — 9,8019 рубля
Раскрыт порог входа после формирования фонда — 1 000 000 рублей
Обозначены комиссии: надбавка до 1,5%, годовые расходы до 0,79%/0,68%