УК «Первая» раскрыла параметры фонда SPRN на 31 августа 2026 года

УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ БПИФ «Первая – Портфель Лежебоки» (SPRN), датированный 9 сентября 2026 года. Показатели приведены по состоянию на 31 августа: расчётная стоимость пая — 9,7594 руб., стоимость чистых активов — 663 720 064,13 руб.

Стратегия и портфель Фонд использует активное управление. Средства инвестируются в акции российских компаний, рублёвые облигации, требования на выплату денежного эквивалента золота и инструменты, связанные с РЕПО. Для оценки результатов УК использует составной индикатор: 33,4% MCFTR, 33,3% RUCBTR3YNS и 33,3% GLDRUB_TOM. Всего в активах фонда — 108 объектов.

Крупнейшая позиция — требование к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» о выплате денежного эквивалента золота по текущему курсу: 35,99% активов. Среди других крупных позиций — обыкновенные акции «ЛУКОЙЛа» (4,75%), Сбербанка (3,54%), «Газпрома» (2,45%) и облигации «Магнита» (1,88%).

Доходность и риски В документе указана доходность 5,29% за один месяц и 2,19% за три месяца. Отклонение от составного индикатора составило −0,07 и −0,20 п.п. соответственно. Эти результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паёв. Фонд сформирован 24 марта 2026 года; данные за периоды от шести месяцев в документе не приведены.

Вероятность рыночного, кредитного, процентного и ликвидностного рисков оценена как средняя. Размер возможных потерь — средний по рыночному риску и низкий по остальным; риск контрагента оценён как низкий и по вероятности, и по возможным потерям.

При СЧА от 500 млн руб. вознаграждение и расходы за счёт активов фонда могут составлять до 0,68% СЧА в год. Надбавка при выдаче паёв — от 0 до 1,5%; скидка при погашении не применяется. Инвестиционный доход отдельно не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Польза для инвестора Документ показывает, что почти 36% активов SPRN связано с выплатой рублёвого эквивалента золота. Это важно учитывать наряду с вложениями в российские акции и облигации. Доходность за один и три месяца не позволяет судить о долгосрочном результате молодого фонда. При текущей СЧА действует лимит расходов за счёт активов до 0,68% в год, а возможная надбавка при выдаче паёв также уменьшает итоговый результат. Возврат вложений и доходность не гарантированы.

Ключевые изменения

Стоимость пая на 31 августа — 9,7594 руб.; СЧА — 663,72 млн руб.
35,99% активов приходится на требование к НКЦ о выплате денежного эквивалента золота; всего в портфеле 108 объектов.
Доходность за один и три месяца — 5,29% и 2,19%; отклонение от индикатора — −0,07 и −0,20 п.п.
При СЧА от 500 млн руб. вознаграждение и расходы за счёт фонда — до 0,68% годовых; надбавка при выдаче паёв — до 1,5%, скидка при погашении не применяется.