Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Портфель Лежебоки» на 31.03.2026: СЧА 125,7 млн руб.

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (тикер: SPRN) по состоянию на 31.03.2026. На эту дату стоимость чистых активов фонда составила 125 724 743,07 руб., расчетная стоимость одного пая — 10,0821 руб.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN — RU000A10ECQ2, код ОКПО — 96730200, номер правил доверительного управления — 7610. Отчетная валюта — рубль.

Из чего состоит портфель На отчетную дату в активах фонда:

  • денежные средства — 17 120 755,81 руб.;
  • ценные бумаги российских эмитентов — 48 840 575,24 руб.;
  • дебиторская задолженность — 33 850 471,66 руб.;
  • иное имущество — 25 951 719 руб., из них требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов;
  • общая стоимость активов — 125 763 521,71 руб.

В портфеле российских бумаг преобладают акции российских акционерных обществ и биржевые облигации российских хозяйственных обществ. Иностранных ценных бумаг, производных финансовых инструментов и объектов недвижимости в составе активов на отчетную дату не указано.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 38 778,64 руб. Основная часть связана с кредиторской задолженностью и резервом на выплату вознаграждений.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем именно обеспечен пай SPRN на конкретную дату и насколько фонд ликвиден. Для частного инвестора это важный ориентир: можно оценить долю денежных средств, состав базовых активов и отсутствие сложных или неликвидных инструментов вроде недвижимости или иностранных бумаг. Кроме того, расчетная стоимость пая 10,0821 руб. показывает текущую оценку одной инвестиционной единицы и помогает сравнить ее с рыночной ценой на бирже.

Что важно учитывать Документ носит информационный характер и не гарантирует будущую доходность. Стоимость пая может меняться вместе с рыночной оценкой входящих в фонд активов.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда на 31.03.2026 — 125 724 743,07 руб.

  • Расчетная стоимость пая — 10,0821 руб.

  • Денежные средства в активе — 17 120 755,81 руб.

  • Ценные бумаги российских эмитентов — 48 840 575,24 руб.

  • Обязательства фонда — 38 778,64 руб.

Источник