БПИФ «Первая — Фонд Портфель Лежебоки» отчитался за март 2026 года
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN, ISIN: RU000A10ECQ2) за март 2026 года. За отчетный период стоимость имущества фонда увеличилась на 125 724 743,07 рубля.
Параметры фонда Документ — отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за период с 28.02.2026 по 31.03.2026. Валюта расчета — рубль (643-RUB). По данным отчета, основной приток в фонд обеспечило размещение паев: 124 999 991,04 рубля.
Что изменилось Из операций с имуществом фонда за март наибольший вклад дал прирост по сделкам с имуществом — 846 280,41 рубля. Из них 735 993,10 рубля пришлись на сделки с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, еще 110 287,31 рубля — на сделки с ценными бумагами российских эмитентов.
Результат переоценки и доходы Изменение справедливой стоимости в марте дало отрицательный эффект 108 562,47 рубля. Внутри этого блока отрицательная переоценка по ценным бумагам российских эмитентов составила 297 443,37 рубля, а рост справедливой стоимости по драгметаллам — 188 880,90 рубля. Доход по имуществу фонда составил 15 657,21 рубля и полностью пришелся на процентный доход по облигациям.
Расходы фонда Начисленные вознаграждения и расходы по управлению составили 28 584,21 рубля: 4 276,28 рубля — управляющей компании, 243,97 рубля — специализированному депозитарию, 23 063,96 рубля — прочие расходы, связанные с доверительным управлением. Крупнейшая статья расходов — оплата услуг организаций и ИП по совершению сделок за счет имущества фонда, 22 893,21 рубля.
Репо и инфраструктура В отчете отражены сделки репо по ценным бумагам российских эмитентов: стоимость бумаг в составе активов фонда указана на уровне 51 650 000 рублей, стоимость по сделке — 51 697 422,97 рубля. В качестве контрагента указан НКО НКЦ (АО).
Польза для инвестора Этот отчет показывает, за счет чего менялась стоимость паев SPRN в марте: главным драйвером стал приток новых средств через размещение паев, а не рост рыночной стоимости активов. Для частного инвестора это важно, потому что такая структура результата помогает понять, насколько динамика фонда связана с притоком капитала, переоценкой бумаг и расходами. Если вы уже держите паи, отчет подтверждает, что фонд продолжает привлекать деньги и работает с ликвидными инструментами. Если вы выбираете точку входа, стоит учитывать, что месячный результат зависит не только от движения рынка, но и от состава активов, переоценки и комиссионных расходов.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 125 724 743,07 рубля
Размещение паев дало приток 124 999 991,04 рубля
Сделки с имуществом прибавили 846 280,41 рубля
Переоценка активов снизила результат на 108 562,47 рубля
Доход по имуществу составил 15 657,21 рубля