БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» отчитался о приросте имущества в апреле
Что случилось УК «Первая» опубликовала отчет о приросте стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN, ISIN: RU000A10ECQ2) за апрель 2026 года. За месяц стоимость имущества фонда увеличилась на 223 971 490,50 руб.
Параметры фонда Отчет составлен за апрель 2026 года в рублях (643-RUB). По документу, прирост имущества был обеспечен прежде всего размещением инвестиционных паев: 233 692 479,73 руб. За месяц также фонд получил доход по имуществу в размере 1 264 015,88 руб., в том числе 960 459,21 руб. процентного дохода по облигациям и 303 556,67 руб. дивидендов по акциям.
Что повлияло на результат Снижение стоимости имущества по операциям с активами составило 671 787,33 руб. Основной отрицательный вклад дали сделки с российскими ценными бумагами: -478 632,63 руб. и переоценка драгоценных металлов: -193 154,70 руб. Дополнительно фонд зафиксировал уменьшение справедливой стоимости имущества на 10 155 790,70 руб., в том числе по российским ценным бумагам на -3 344 288,40 руб. и по драгоценным металлам на -6 811 502,30 руб.
Расходы фонда Сумма начисленных вознаграждений и связанных расходов была умеренной: 83 135,14 руб. на вознаграждения УК, спецдепозитарию и бирже, а также 66 820,12 руб. расходов, связанных с доверительным управлением. В структуре крупных расходов выделяются сделки через организации и услуги спецдепозитария.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, что рост фонда в апреле был обеспечен не столько переоценкой активов, сколько притоком средств через выдачу паев. Это важно: если будущий спрос снизится, темпы роста стоимости имущества могут замедлиться. Одновременно отчет помогает оценить качество портфеля — доходность поддержали облигации и дивиденды, но негативно повлияли переоценка ценных бумаг и драгоценных металлов. Это сигнал для сравнения SPRN с другими БПИФ по составу активов, волатильности и устойчивости дохода.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда выросла на 223 971 490,50 руб.
Выдача инвестиционных паев принесла 233 692 479,73 руб.
Доход по имуществу составил 1 264 015,88 руб.
Переоценка активов снизила результат на 10 155 790,70 руб.
Основные расходы фонда — 83 135,14 руб. вознаграждений и 66 820,12 руб. прочих расходов