БПИФ «Первая – Портфель Лежебоки» показал СЧА 349,7 млн руб. на 30.04.2026

Что случилось У БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (тикер: SPRN, ISIN: RU000A10ECQ2) на 30.04.2026 стоимость чистых активов составила 349 696 233,57 руб., а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 9,8019 руб. В обращении находилось 35 676 195 паев.

Параметры фонда Документ — месячная справка о СЧА по форме 0420502. Фонд учитывает активы в рублях. Общая стоимость активов на отчетную дату — 349 778 629,71 руб., обязательства — 82 396,14 руб.

Из чего состоит портфель Основную часть активов фонда формируют ценные бумаги российских эмитентов — 231 817 105,38 руб. Внутри этой группы есть облигации российских хозяйственных обществ на 118 383 068,17 руб. и акции российских акционерных обществ на 112 351 408,55 руб. Еще 115 475 760 руб. приходится на требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов. Денежные средства на счетах — 109 414,61 руб., дебиторская задолженность — 2 376 349,72 руб.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, чем именно обеспечена стоимость пая SPRN на конкретную дату. Инвестор видит не только итоговую стоимость пая, но и структуру активов, уровень обязательств и долю крупнейших классов инструментов. Для частного инвестора это важно при оценке ликвидности, риска и того, насколько фонд соответствует его ожиданиям по составу портфеля. Если в портфеле высокая доля облигаций, акций и требований к драгоценным металлам, это стоит учитывать при сравнении фонда с другими БПИФ и при принятии решения о покупке или удержании паев.

Ключевые изменения

• СЧА фонда SPRN на 30.04.2026 — 349 696 233,57 руб.

• Расчетная стоимость пая — 9,8019 руб.

• В обращении — 35 676 195 паев

• Активы фонда — 349 778 629,71 руб., обязательства — 82 396,14 руб.

• Крупнейшая статья активов — ценные бумаги российских эмитентов: 231 817 105,38 руб.