СЧА БПИФ SPRN «Портфель Лежебоки» — 537,35 млн рублей

УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN) на 31 июля 2026 года. СЧА — 537 349 604,72 рубля; расчетная стоимость одного пая — 9,2690 рубля. В документе указано 57 973 047 выданных паев.

Активы на отчетную дату

Общая стоимость активов составляла 556 293 023,34 рубля, обязательства — 18 943 418,62 рубля. Российские ценные бумаги оценены в 357 131 099,06 рубля: облигации — в 194 799 692,29 рубля, акции — в 161 124 935,44 рубля, прочие бумаги — в 1 206 471,33 рубля. Денежные средства составили 6 116 479,25 рубля, дебиторская задолженность — 19 310 491,03 рубля. Еще 173 734 954 рубля отражены как требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу.

Польза для инвестора

Справка показывает размер SPRN, расчетную стоимость пая и структуру активов на 31 июля. Сопоставления с предыдущим отчетом в документе нет, поэтому по нему одному нельзя оценить динамику СЧА или доходность за период. Эти данные помогают понять текущий состав активов фонда; стоимость паев может меняться, а государство не гарантирует доходность инвестиций.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.07.2026 — 537 349 604,72 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 9,2690 рубля; выдано 57 973 047 паев.

• Активы фонда — 556 293 023,34 рубля, обязательства — 18 943 418,62 рубля.

• Российские ценные бумаги — 357 131 099,06 рубля; требования на денежный эквивалент драгоценных металлов — 173 734 954 рубля.