SPRN: стоимость имущества фонда выросла на 68,3 млн рублей в июле

УК «Первая» отчиталась за июль 2026 года: стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN, ISIN RU000A10ECQ2) увеличилась на 68 267 649,19 ₽. Это прирост совокупного имущества, включая поступления от выдачи паев, а не доходность одного пая.

Что повлияло на изменение Выдача паев увеличила имущество на 63 771 488,73 ₽. Доходы по активам составили 8 354 067,85 ₽: дивиденды — 5 766 727,78 ₽, процентный доход по облигациям — 2 587 340,07 ₽. Переоценка активов уменьшила стоимость на 3 785 187,56 ₽: по российским ценным бумагам — минус 6 197 671,56 ₽, по драгоценным металлам и связанным с ними денежным требованиям — плюс 2 412 484 ₽. Сделки с имуществом дали прирост 244 788,18 ₽. Начисленные вознаграждения составили 226 076,63 ₽, расходы, связанные с доверительным управлением, — 144 905,69 ₽.

Польза для инвестора Основная часть прироста общего имущества связана с выдачей новых паев, а переоценка активов за месяц была отрицательной. Поэтому прибавку в 68,27 млн ₽ нельзя считать доходностью SPRN: отчет не показывает результат на один пай. Для оценки вложений сравните динамику биржевой цены и расчетной стоимости пая за июль, а также учтите комиссии при покупке и продаже.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда за июль выросла на 68 267 649,19 ₽.

• Выдача паев увеличила имущество на 63 771 488,73 ₽.

• Доходы по активам составили 8 354 067,85 ₽, включая дивиденды и процентный доход по облигациям.

• Переоценка активов дала минус 3 785 187,56 ₽.

• Начисленные вознаграждения — 226 076,63 ₽; расходы на доверительное управление — 144 905,69 ₽.