Имущество фонда SPRN выросло на 126,37 млн рублей за август 2026 года
В отчёте УК «Первая» от 17 сентября 2026 года указано, что за август стоимость имущества БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN) увеличилась на 126 370 459,41 ₽. Из этой суммы 96 171 983,07 ₽ пришлось на выдачу паёв. Отдельно в перечне операций, изменивших стоимость имущества на 5% и более, указана выдача паёв № 22 от 7 августа на 38 417 994,6 ₽.
Что повлияло на изменение Переоценка имущества дала +27 596 152,33 ₽: +32 196 568 ₽ — по драгоценным металлам и требованиям к выплате их денежного эквивалента, −4 600 415,67 ₽ — по российским ценным бумагам. В результате сделок с имуществом отражён прирост 544 034,59 ₽, в том числе +551 796 ₽ по драгоценным металлам и −7 761,41 ₽ по российским ценным бумагам.
Доход по имуществу составил 2 425 410,02 ₽: процентный доход по облигациям — 2 177 561,42 ₽, дивиденды — 247 848,60 ₽. Начисленные вознаграждения УК и специализированному депозитарию составили 173 313,85 ₽; расходы, связанные с доверительным управлением, — 176 142,56 ₽.
Польза для инвестора Прирост имущества на 126,37 млн ₽ нельзя считать доходностью на пай: 96,17 млн ₽ связаны с выдачей новых паёв. Переоценка была разнонаправленной — по драгоценным металлам и связанным требованиям она была положительной, по российским ценным бумагам — отрицательной. Чтобы оценить результат своего вложения в SPRN, сравнивайте биржевую цену пая за период владения; доходность на один пай в этом отчёте не приводится.
Ключевые изменения
Имущество фонда увеличилось на 126,37 млн ₽ за август 2026 года.
Выдача паёв добавила 96,17 млн ₽; отдельная выдача № 22 составила 38,42 млн ₽.
Переоценка дала +27,60 млн ₽: металлы и связанные требования — +32,20 млн ₽, российские бумаги — −4,60 млн ₽.
Доход по имуществу — 2,43 млн ₽, включая 2,18 млн ₽ по облигациям и 247,85 тыс. ₽ дивидендов.
Вознаграждения УК и спецдепозитария — 173,31 тыс. ₽; расходы на доверительное управление — 176,14 тыс. ₽.