Фонд SPRN: СЧА на 31 августа 2026 года — 663,72 млн рублей
УК «Первая» представила справку по БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (SPRN): на 31 августа 2026 года стоимость чистых активов фонда составляла 663 720 064,13 руб., расчетная стоимость одного пая — 9,7594 руб.
Параметры фонда Общая стоимость активов — 663 909 701,55 руб., обязательства — 189 637,42 руб.; выдано 68 008 510 паев.
Структура активов На ценные бумаги российских эмитентов приходилось 415 528 078,95 руб.: облигации — 229 289 441,44 руб., акции — 185 017 053,99 руб., прочие бумаги — 1 221 583,52 руб. Еще 238 917 924 руб. отражены как требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Дебиторская задолженность составляла 9 433 879,37 руб., деньги на счетах — 29 819,23 руб.
Польза для инвестора Справка помогает оценить размер фонда, расчетную стоимость пая и структуру активов на отчетную дату. Важно учитывать, что 238,92 млн руб. указаны как требование к кредитной организации, а не как прямая строка владения драгоценными металлами. Документ не содержит сравнения с предыдущим периодом, поэтому по нему нельзя определить динамику СЧА и портфеля. Стоимость паев может меняться, а прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 663 720 064,13 руб.; расчетная стоимость пая — 9,7594 руб.
Активы фонда — 663 909 701,55 руб., обязательства — 189 637,42 руб.; выдано 68 008 510 паев.
Российские ценные бумаги — 415 528 078,95 руб., в том числе облигации на 229 289 441,44 руб. и акции на 185 017 053,99 руб.
Требование к кредитной организации по денежному эквиваленту драгоценных металлов — 238 917 924 руб.