БПИФ «Первая – Портфель Лежебоки» утвердил правила фонда
Что случилось Утверждены правила доверительного управления биржевым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки» (тикер: SPRN). Документ фиксирует состав фонда, инвестиционную стратегию, ограничения по активам и срок действия фонда.
Параметры фонда Полное название фонда — Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Портфель Лежебоки». Управляющая компания — АО «Управляющая компания «Первая». Специализированный депозитарий и регистратор — АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Паи фонда допущены к торгам на Московской бирже. Уполномоченное лицо — АО «Сбербанк КИБ».
Инвестиционная стратегия Фонд использует активное управление. Цель — получение дохода при инвестировании в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов в рублях, права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент золота по текущему курсу, сделки репо и клиринговые сертификаты участия.
Индекс и ориентиры Результат стратегии оценивается по индексу, состоящему из трех частей: 33,4% прироста MCFTR, 33,3% прироста RUCBTR3YNS и 33,3% прироста GLDRUB_TOM. Это означает, что фонд ориентируется сразу на акции, корпоративные облигации и золото в рублевом выражении.
Ограничения и структура активов Доля вложений в ценные бумаги одного юридического лица, а также связанные с ним денежные средства и требования не должна превышать 10% активов фонда, за исключением государственных ценных бумаг РФ и требований к центральному контрагенту. Совокупный объем сделок с производными инструментами, репо, займами и кредитами ограничен 40% стоимости чистых активов, а на дату заключения таких сделок — 20% СЧА.
Сроки Формирование фонда начинается через 4 рабочих дня после регистрации правил. Срок формирования — 3 месяца, минимальная сумма для завершения формирования — 25 000 000 рублей. Дата окончания срока действия договора доверительного управления — 30 ноября 2040 года.
Польза для инвестора Для частного инвестора этот документ важен тем, что он прямо показывает, во что именно будет вкладываться БПИФ SPRN, какие риски допустимы и на какой ориентир будет смотреть управляющая компания. Если инвестору нужен фонд с комбинацией акций, облигаций и золота, правила помогают понять, насколько продукт соответствует этой задаче. Также лимиты по одному эмитенту и по деривативам снижают риск чрезмерной концентрации, а срок до 2040 года показывает долгосрочный характер инструмента.
Ключевые изменения
Утверждены правила БПИФ «Первая – Фонд Портфель Лежебоки»
Зафиксирован состав активов: акции, облигации, золото, репо и КСУ
Ориентир стратегии: MCFTR, RUCBTR3YNS и GLDRUB_TOM
Установлены лимиты концентрации и по сделкам с ПФИ/репо
Срок действия договора доверительного управления — до 30.11.2040