Fondium
КИД Средний

БПИФ «Первая – Фонд Взвешенный смарт» раскрыл КИД на 30.11.2023

Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ (КИД) по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Взвешенный смарт» по состоянию на 30 ноября 2023 года. Документ описывает стратегию фонда, комиссии, риски и базовые условия для инвесторов.

Параметры фонда Фонд следует за доходностью индекса «Сбер Взвешенный Смарт Индекс» (Sber Weighted Smart Index) и использует пассивное управление. В портфель входят преимущественно инструменты денежного рынка, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов, а также акции из индекса МосБиржи, ETF на золото и ETF на S&P 500.

По КИД, активы фонда инвестированы в 32 объекта. Расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов на 30.11.2023 в документе не раскрыты из-за невозможности определить стоимость активов.

Комиссии и условия При приобретении паев может взиматься надбавка от 0% до 1,5% включительно, при погашении скидка не применяется. Ежегодные вознаграждения и расходы, оплачиваемые за счет активов фонда, составляют до 1,31% включительно.

Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей. Обмен паев на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен.

Риски и доходность УК прямо указывает, что доходность не гарантирована, а результаты прошлого периода не определяют будущую доходность. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется внутри фонда, увеличивая стоимость пая.

Польза для инвестора Этот КИД помогает понять, подходит ли БПИФ «Первая – Фонд Взвешенный смарт» под ваш риск-профиль и размер вложений. Для частного инвестора ключевые моменты здесь — пассивная стратегия, привязка к индексу, наличие комиссий при входе и ежегодных расходов, а также высокий порог минимального имущественного взноса в 1 млн рублей. Если вы сравниваете фонды, этот документ позволяет быстро оценить не только идею портфеля, но и реальные издержки и ограничения по доступу к продукту.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по состоянию на 30.11.2023

  • Подтверждена стратегия следования индексу Sber Weighted Smart Index

  • Раскрыты комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,31% в год

  • Указан минимальный имущественный взнос: 1 000 000 рублей

  • Отмечено, что данные о СЧА и расчетной стоимости пая отсутствуют

Источник