Fondium
КИД Низкий

STME: КИД по БПИФ «Первая – Вечный портфель» на 9 января 2024 года

Что случилось Опубликован ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Взвешенный смарт» под управлением АО УК «Первая» по состоянию на 9 января 2024 года. Для инвестора это рутинное раскрытие: документ описывает стратегию, состав активов, риски, комиссии и основные параметры фонда.

Что изменилось В документе подтверждена активная стратегия управления: фонд инвестирует в активы, входящие в расчет индикатора SBSMWTRU — «Взвешенный Смарт Индекс Россия». Основной фокус — акции и облигации из базы индикатора, а также золото и инструменты денежного рынка.

Параметры фонда

  • Активы фонда инвестированы в 29 объектов.
  • Крупнейшие вложения: дебиторская задолженность — 8,71%, облигации АО «АЛЬФА-БАНК» — 5,30%, ПАО «УРАЛКАЛИЙ» — 4,56%, АО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» — 4,53%, ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» — 4,36%.
  • Расчетная стоимость пая — 3,65 рубля.
  • Стоимость чистых активов — 175 828 556,99 рубля.
  • Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
  • Надбавка при приобретении — от 0% до 1,5%; скидка при погашении не применяется.
  • Ежегодные расходы и вознаграждения — до 1,4% от СЧА.
  • Минимальная стоимость имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей.

Риски По КИД основные риски оценены как средние по рыночному, кредитному и процентному риску, риск ликвидности — средний, риск контрагента — низкий.

Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, что именно покупает инвестор: фонд остается активным и ориентирован на российский рынок через набор акций, облигаций, золото и денежные инструменты. По структуре активов видно, что заметная доля портфеля приходится на облигации и дебиторскую задолженность, поэтому перед покупкой стоит оценить не только идею фонда, но и ограничения по рискам, комиссии и высокий входной порог в 1 млн рублей. Для частного инвестора это важно, потому что такие параметры напрямую влияют на доступность фонда, итоговую доходность и удобство входа и выхода из позиции.

Справочно Правила фонда зарегистрированы Банком России 24.05.2021, фонд сформирован 04.06.2021. КИД также указывает, что данные по доходности за отдельные периоды недоступны из-за невозможности определения стоимости активов в период с 28.02.2022 по 27.12.2023.

Ключевые изменения

  • Опубликован КИД по состоянию на 9 января 2024 года

  • Подтверждена активная стратегия по индикатору SBSMWTRU

  • Раскрыт текущий состав активов: 29 объектов

  • Указаны комиссии: до 1,5% при покупке и до 1,4% в год

  • Минимальный порог входа — 1 000 000 рублей

Источник