БПИФ «Первая – Вечный портфель» обновил КИД: состав, риски и комиссии
Что случилось У БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» под управлением АО УК «Первая» опубликован ключевой информационный документ (КИД) по состоянию на 27 февраля 2026 года. Документ фиксирует стратегию фонда, состав активов, риски, комиссии и показатели доходности.
Параметры фонда Фонд инвестирует по стратегии активного управления в российские акции и облигации, драгоценные металлы, а также инструменты РЕПО. Активы размещены в 100 объектах. Крупнейшие позиции в активах: дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 29,13%, требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» по золоту — 25,68%, по серебру — 10,90%, акции ПАО «ЛУКОЙЛ» — 4,17%, акции ПАО «Сбербанк России» — 3,89%.
Риски и доходность В КИД указаны средняя вероятность и средний объем потерь по рыночному риску. По риску ликвидности, кредитному и процентному риску вероятность также оценена как средняя, а потери — как низкие. За 1 месяц доходность фонда составила 3,20%, за 3 месяца — 15,07%, за 6 месяцев — 14,17%, за 1 год — 21,08%. Расчетная стоимость пая — 4,5829 рубля, стоимость чистых активов — 14,52 млрд рублей.
Польза для инвестора Этот документ помогает быстро понять, из чего состоит фонд и какие риски берет на себя инвестор. Для частного инвестора важно, что значительная доля активов приходится на РЕПО и требования к НКЦ по золоту и серебру, то есть фонд заметно зависит от денежного рынка и драгоценных металлов. КИД также показывает, что доходность не гарантирована, а комиссии при покупке, владении и погашении могут снизить итоговый результат. Перед покупкой пая стоит сопоставить структуру фонда, риски и стоимость входа с собственными целями и горизонтом инвестирования.
Ключевые изменения
Опубликован КИД по состоянию на 27.02.2026
Раскрыта структура портфеля: 100 объектов
Крупнейшая доля — РЕПО и требования к НКЦ по золоту и серебру
Указаны актуальные риски и комиссии фонда
Раскрыты доходность за 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год