STME: КИД фонда «Первая – Фонд Вечный портфель» на 31.03.2026
Что случилось УК «Первая» раскрыла ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (тикер STME) по состоянию на 31.03.2026. Документ фиксирует состав активов, уровень рисков, комиссии и результаты инвестирования фонда.
Параметры фонда Фонд сформирован 04.06.2021. Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату документа — 4,4086 рубля, стоимость чистых активов — 11 913 455 451,43 рубля. Минимальная сумма имущества для выдачи паев — 1 000 000 рублей.
Что входит в портфель Фонд управляется активно и инвестирует в акции российских эмитентов, облигации российских эмитентов, драгоценные металлы и инструменты, связанные с репо. Активы распределены по 100 объектам. Крупнейшие позиции: права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» по золоту — 24,83% активов, дебиторская задолженность по сделкам РЕПО — 18,83%, права требования по серебру — 9,79%, акции ПАО «ЛУКОЙЛ» — 5,37%, акции ПАО «Сбербанк России» — 4,66%.
Риски и комиссии Основные риски в документе оценены как средние по рыночному, кредитному, процентному риску и риску ликвидности; риск контрагента — низкий. Надбавка при покупке паев составляет от 0% до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Ежегодные расходы и вознаграждения — до 2,7% при СЧА фонда менее 300 млн рублей и до 2,2% при СЧА 300 млн рублей и выше.
Результаты инвестирования Доходность за 1 месяц составила -3,80%, за 3 месяца — 5,13%, за 6 месяцев — 11,81%, за 1 год — 17,98%. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется внутри фонда.
Польза для инвестора Этот КИД помогает быстро понять, подходит ли STME под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования. Если вы рассматриваете фонд как инструмент с активным управлением и заметной долей золота, серебра и российских бумаг, важно сравнить структуру портфеля, комиссии и доходность с альтернативами. Отдельно стоит учитывать, что фонд не гарантирует доход, а стоимость пая может как расти, так и снижаться.
Ключевые изменения
Обновлен КИД по состоянию на 31.03.2026
Раскрыта стоимость пая: 4,4086 рубля
СЧА фонда достигла 11,91 млрд рублей
Указан состав крупнейших позиций портфеля
Подтверждены комиссии: до 1,5% при покупке и до 2,7% в год