STME: КИД фонда «Первая – Вечный портфель» на 30.04.2026
Что случилось УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» по состоянию на 30 апреля 2026 года. Это рутинное раскрытие, которое показывает структуру фонда, основные риски, комиссии и текущие параметры для сравнения с другими инструментами.
Параметры фонда Фонд сформирован 4 июня 2021 года. Минимальная сумма имущества для выдачи паёв — 1 000 000 рублей. Обмен паёв на паи других фондов УК «Первая» не предусмотрен. Расчетная стоимость инвестиционного пая — 4,1965 рубля, стоимость чистых активов — 9 724 508 523,27 рубля.
Что в портфеле Активы фонда инвестированы в 127 объектов. Крупнейшие позиции: требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» по золоту — 27,59% активов, по серебру — 10,65%, акции ЛУКОЙЛа — 6,36%, Сбербанка — 5,35%, Газпрома — 4,13%.
Риски и комиссии В КИД указаны средняя вероятность рыночного, ликвидности, кредитного и процентного рисков, а также низкий риск контрагента. Комиссии за управление и расходы за счет активов фонда составляют до 2,7% в год при СЧА менее 300 млн рублей и до 2,2% — при СЧА 300 млн рублей и выше. Надбавка при покупке — до 1,5%, скидка при погашении — до 2,2%.
Польза для инвестора Документ помогает быстро понять, из чего состоит БПИФ STME и насколько он зависит от золота, серебра и крупных российских эмитентов. Для частного инвестора это важно при оценке диверсификации, рисков просадки и издержек: высокая доля драгоценных металлов делает фонд чувствительным к их динамике, а комиссии и надбавки/скидки влияют на итоговую доходность при входе и выходе из позиции.
Доходность За 1 месяц фонд показал -4,81%, за 3 месяца — -5,50%, за 6 месяцев — 7,43%, за 1 год — 12,17%. В документе также указано, что доход не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Ключевые изменения
Опубликован КИД фонда STME по состоянию на 30.04.2026
Раскрыта текущая структура портфеля и доли крупнейших активов
Указаны актуальные комиссии, надбавки и скидки
Обновлены данные по расчетной стоимости пая и СЧА
Приведены свежие показатели доходности и рисков