STME: УК «Первая» раскрыла параметры фонда на 31 августа 2026 года

УК «Первая» представила ключевой информационный документ по БПИФ «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME) по состоянию на 31 августа 2026 года. В нём описаны стратегия, структура активов, риски, результаты и комиссии фонда.

Стратегия и портфель Фонд использует активное управление и может инвестировать в акции и облигации российских эмитентов, а также в драгоценные металлы и связанные с ними права требования. УК оценивает результаты стратегии относительно смешанного индикатора: 35% MCFTR, 20% RUCBITR1Y, 10% RUEU10, 25% GLDRUB_TOM и 10% SLVRUB_TOM. В портфеле 123 объекта инвестирования.

Крупнейшие позиции — права требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» на денежный эквивалент золота (24,25% активов) и серебра (9,84%), обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ» (6,16%; RU0009024277), дебиторская задолженность НКЦ по сделкам РЕПО (5,75%) и обыкновенные акции ПАО «Сбербанк России» (4,65%; RU0009029540). СЧА на дату документа — 7 042 024 914,04 руб., расчетная стоимость инвестиционного пая — 4,1504 руб. Доход от управления не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.

Результаты, риски и комиссии По таблице документа доходность за 1 год составила 3,39%, за 6 месяцев — −9,44%; показатель за 3 года не указан. Доходность за 2022 и 2023 календарные годы не рассчитывалась из-за невозможности определить стоимость активов с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК также отмечает, что снижение доходности было связано в том числе с выделением в ЗПИФ отдельных финансовых инструментов, распоряжение которыми ограничено. Указанные результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паёв.

Вероятность рыночного, ликвидного, кредитного и процентного рисков оценена как средняя. Объём потерь по рыночному риску — средний, по остальным трём — низкий. Риск контрагента оценён как низкий по вероятности и объёму потерь. Ежегодные вознаграждение и расходы за счёт активов фонда составляют от 0 до 1,5%; надбавка при покупке — до 2,2% при СЧА от 300 млн рублей, скидка при погашении не применяется.

Польза для инвестора Документ помогает оценить структуру вложений: две крупнейшие позиции, связанные с золотом и серебром, вместе составляют 34,09% активов. При принятии решения стоит учитывать отрицательную доходность за последние шесть месяцев, комиссии и риск потери капитала. Возврат и доходность инвестиций не гарантированы, а прошлые результаты не определяют будущие. Паи можно продать уполномоченному лицу в рабочий день или на бирже по её правилам.

Ключевые изменения

• Стратегия активная; индикатор включает MCFTR (35%), RUCBITR1Y (20%), RUEU10 (10%), GLDRUB_TOM (25%) и SLVRUB_TOM (10%).

• В портфеле 123 объекта; права требования к НКЦ по золоту и серебру занимают 24,25% и 9,84% активов.

• СЧА — 7 042 024 914,04 руб.; расчетная стоимость пая — 4,1504 руб.

• Доходность за 1 год — 3,39%, за 6 месяцев — −9,44%; показатель за 3 года не указан.

• Ежегодные расходы и вознаграждение — от 0 до 1,5%; надбавка при покупке — до 2,2% при СЧА от 300 млн руб., скидка при погашении не применяется.