«Первая» раскрыла показатели фонда STME на 31 августа 2026 года
Что произошло АО УК «Первая» опубликовала ключевой информационный документ биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME). Документ датирован 9 сентября 2026 года и отражает состояние фонда на 31 августа 2026 года.
Стратегия и портфель STME использует активное управление и инвестирует в российские акции, рублевые и валютные облигации, драгоценные металлы и связанные с ними инструменты. Ориентир для оценки результата — смешанный индикатор: 35% MCFTR, 20% RUCBITR1Y, 10% RUEU10, 25% GLDRUB_TOM и 10% SLVRUB_TOM. В портфеле 123 объекта. СЧА фонда — 7 042 024 914,04 руб., расчетная стоимость пая — 4,1504 руб. Доход пайщикам не выплачивается, а капитализируется в стоимости пая.
Крупнейшие позиции: требования к АО НКО-ЦК «Национальный Клиринговый Центр» на выплату денежного эквивалента золота — 24,25% активов и серебра — 9,84%; обыкновенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ» — 6,16%, задолженность по сделкам РЕПО с НКО НКЦ — 5,75%, обыкновенные акции Сбербанка — 4,65%.
Доходность, комиссии и риски В документе указана доходность STME: +7,84% за месяц, +2,82% за три месяца, −9,44% за шесть месяцев, +3,39% за год и −59,43% за пять лет. Данные за три года отсутствуют: УК не могла определить стоимость активов с 28 февраля 2022 года по 27 декабря 2023 года. УК отмечает, что падение доходности в том числе связано с выделением в ЗПИФ отдельных инструментов, распоряжение которыми было ограничено. Результаты не учитывают комиссии при выдаче и погашении паев.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 2,2% СЧА в год при СЧА от 300 млн руб. и до 2,7% при СЧА ниже 300 млн руб. Надбавка при покупке составляет от 0 до 1,5%, скидка при погашении не применяется. Вероятность рыночного риска и объем потерь оценены как средние. Для рисков ликвидности, кредитного и процентного вероятность средняя, объем потерь низкий; для риска контрагента оба показателя низкие.
Польза для инвестора КИД помогает сопоставить структуру и риски фонда с инвестиционным горизонтом, учесть комиссии и не принимать прошлую доходность за прогноз. Особенно важно оценить отрицательный результат за пять лет и снижение на 9,44% за последние шесть месяцев. Стоимость пая может как расти, так и снижаться, доходность не гарантирована. Паи можно продать уполномоченному лицу в любой рабочий день или на бирже по ее правилам.
Ключевые изменения
Данные приведены по состоянию на 31 августа 2026 года: СЧА — 7,04 млрд руб., расчетная стоимость пая — 4,1504 руб.
Доходность STME: +3,39% за год, −9,44% за шесть месяцев и −59,43% за пять лет; данные за три года отсутствуют.
В портфеле 123 объекта; крупнейшие позиции — требования к НКЦ по золоту (24,25% активов) и серебру (9,84%).
Вознаграждения и расходы — до 2,2% СЧА в год при СЧА от 300 млн руб.; надбавка при покупке — до 1,5%.