STME: БПИФ «Первая – Вечный портфель» раскрыл состав активов на 31.10.2023
В октябре 2023 года УК «Первая» опубликовала месячную справку по БПИФ «Первая – Вечный портфель» (тикер STME) на 31.10.2023. В документе раскрыт состав активов фонда: основную часть занимали российские облигации и денежные средства, при этом расчет стоимости чистых активов на эту дату не проводился.
Что изменилось Фонд показал структуру активов на конец октября 2023 года. В портфеле были только российские ценные бумаги и денежные средства на счетах в банках.
Параметры фонда БПИФ «Первая – Вечный портфель» имеет ISIN RU000A1035S8. По справке на 31.10.2023 денежные средства составляли 12 549 647,53 руб., ценные бумаги российских эмитентов — 166 583 405,88 руб. Из них облигации российских хозяйственных обществ — 158 770 956,51 руб., иные ценные бумаги — 7 812 449,37 руб.
В документе также отмечено, что стоимость чистых активов на 31.10.2023 не определялась на основании приказа № 059/22/2/2 от 28.02.2022.
Польза для инвестора Эта справка помогает понять, во что именно вложен фонд и насколько портфель зависим от российского долгового рынка и ликвидности на банковских счетах. Для частного инвестора это важно при оценке рисков, ожидаемой волатильности и сравнения фонда с альтернативами: чем выше доля облигаций и денежных средств, тем понятнее структура портфеля и его чувствительность к ставкам и кредитному риску эмитентов.
Ключевые изменения
Раскрыт состав активов БПИФ «Первая – Вечный портфель» на 31.10.2023
Денежные средства: 12 549 647,53 руб.
Ценные бумаги российских эмитентов: 166 583 405,88 руб.
Стоимость чистых активов на дату не определялась