БПИФ «Первая – Вечный портфель» раскрыл состав активов на 30.11.2023
Что случилось УК «Первая» опубликовала месячную справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Вечный портфель» по состоянию на 30.11.2023. В документе раскрыт состав активов фонда, структура вложений и количество выданных паев: 48 192 877 штук.
Параметры фонда Фонд указан как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов. ISIN: RU000A1035S8. В отчете приведены данные в рублях (643-RUB).
Состав активов По справке на отчетную дату у фонда были денежные средства на счетах в кредитных организациях — 13 811 413,81 руб. Основной объем активов пришелся на ценные бумаги российских эмитентов — 167 269 171,07 руб., из них облигации российских хозяйственных обществ — 159 685 631,48 руб., а также иные ценные бумаги — 7 583 539,59 руб.
В документе также указана дебиторская задолженность — 393 751,11 руб. Активы иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права, производные финансовые инструменты и иное имущество в справке не отражены.
Что изменилось Это рутинное раскрытие состава активов и параметров фонда на отчетную дату. Документ не содержит информации о смене стратегии, комиссии, ребалансировке или корпоративных событиях.
Польза для инвестора Такая справка помогает понять, во что именно вложен фонд и насколько его портфель зависит от российских облигаций и денежного остатка. Для частного инвестора это полезно при оценке рисков: можно увидеть, есть ли в фонде ликвидность, каков фокус на долговых инструментах и нет ли неожиданных классов активов. Это особенно важно перед покупкой пая, сравнением с другими БПИФ и проверкой того, соответствует ли фонд заявленной стратегии.
Ключевые изменения
Раскрыта справка о стоимости чистых активов на 30.11.2023
Количество выданных паев: 48 192 877
Денежные средства на счетах: 13,81 млн руб.
Ценные бумаги российских эмитентов: 167,27 млн руб.
Дебиторская задолженность: 393,75 тыс. руб.