STME: отчет БПИФ «Первая – Фонд Взвешенный смарт» за ноябрь 2023

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Взвешенный смарт» за ноябрь 2023 года. В документе раскрыты реквизиты фонда, валюта учета и сведения о структуре отчета по операциям, доходам, расходам и вознаграждениям.

Параметры фонда

Полное название: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Взвешенный смарт»
Тикер: STME
ISIN паев: RU000A1035S8
Номер правил ДУ: 4429
ОКПО: 48245484
Валюта расчета чистых активов: RUB (код 643)

Что отражено в отчете В большинстве строк формы стоят служебные отметки «Х», без раскрытия конкретных сумм. Это означает, что в документе приведена стандартная месячная отчетность по составу имущества фонда, возможным операциям с ценными бумагами, денежными средствами, доходам, расходам и комиссиям, но в представленном тексте числовые значения не раскрыты.

В разделе с данными о сделках с имуществом и переоценке активов перечислены все основные категории, которые фонд может учитывать: российские и иностранные ценные бумаги, недвижимость, денежные средства, дебиторская задолженность, драгоценные металлы и другие активы. Также в форме предусмотрены строки по вознаграждениям управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот документ полезен как проверка того, что фонд продолжает регулярно раскрывать установленную отчетность и работает в рамках стандартной структуры учета. Если вы держите STME, такой отчет помогает отслеживать, какие классы активов и расходы фонд обязан показывать, а также сверять полноту раскрытия с предыдущими периодами. Сам по себе этот отчет не показывает доходность за месяц в явном виде, поэтому для оценки результата инвестирования его стоит читать вместе с более детальной отчетностью фонда и динамикой стоимости пая.

Вывод Документ носит рутинный характер: это стандартный месячный отчет по форме 0420503 без раскрытых в тексте числовых показателей прироста, доходов и расходов.

Ключевые изменения

Опубликован месячный отчет по форме 0420503 за ноябрь 2023 года
Раскрыты реквизиты БПИФ «Первая – Фонд Взвешенный смарт»
Валюта учета чистых активов — RUB
В тексте формы не приведены конкретные числовые показатели
Отчет подтверждает стандартное регулярное раскрытие фонда