STME: БПИФ «Первая – Вечный портфель» отчитался за июль 2025

Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (тикер STME, ISIN RU000A1035S8) за июль 2025 года. По итогам месяца стоимость имущества фонда выросла на 3 384 633,04 рубля.

Параметры фонда Отчет составлен в рублях. Основной вклад в результат дали сделки с имуществом: +1 525 289,7 рубля. При этом переоценка активов снизила итоговый результат на 1 217 450,02 рубля, а доход по имуществу фонда составил 3 368 079,37 рубля.

Доходы и расходы В составе дохода указаны процентные доходы по облигациям — 624 021,28 рубля, а также дивиденды по акциям — 2 744 058,09 рубля. Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию и бирже составили 257 847,59 рубля. Дополнительно фонд учел расходы, связанные с доверительным управлением, на 18 479,85 рубля и прочие расходы на 272 806,16 рубля.

Структура операций В отчете нет данных о приросте или уменьшении стоимости имущества по сделкам с недвижимостью, валютными активами, драгоценными металлами, займами или иными специальными категориями имущества. Основной результат месяца сформирован операциями с российскими ценными бумагами.

Польза для инвестора Для частного инвестора этот отчет показывает, из чего сложился результат фонда за месяц: основную поддержку дали дивиденды и купонный доход, а переоценка бумаг частично снизила итог. Это помогает оценить, насколько результат STME зависит от рыночной переоценки, а насколько — от регулярного дохода внутри портфеля. Такие отчеты полезны для сравнения фонда с альтернативами по доходности и риску, но сами по себе не гарантируют будущий результат.

Ключевые изменения

• Прирост стоимости имущества фонда за июль: 3 384 633,04 рубля

• Доход по имуществу: 3 368 079,37 рубля

• Переоценка российских ценных бумаг: -1 217 450,02 рубля

• Основной доход дали дивиденды по акциям и процентный доход по облигациям

• Начисленные вознаграждения и расходы фонда учтены в отчете