БПИФ «Первая — Вечный портфель»: СЧА на 29.08.2025 составила 254,05 млн ₽

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая — Вечный портфель» (тикер STME) по состоянию на 29.08.2025. Стоимость чистых активов фонда составила 254 052 268,04 ₽, расчетная стоимость одного пая — 4,0142 ₽.

Параметры фонда Фонд зарегистрирован как биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Вечный портфель». ISIN паев — RU000A1035S8. Количество выданных паев на отчетную дату — 63 288 956.

Активы фонда Наибольшую часть портфеля занимают ценные бумаги российских эмитентов — 155 656 418,6 ₽. В их составе:

• акции российских акционерных обществ — 83 742 272,64 ₽;
• государственные ценные бумаги Российской Федерации — 53 302 275,83 ₽;
• облигации российских хозяйственных обществ — 14 550 164,13 ₽;
• иные ценные бумаги — 4 061 706 ₽.

Денежные средства фонда на счетах составили 5 068,49 ₽. Дебиторская задолженность — 98 758 175,32 ₽, в том числе 98 700 000 ₽ по сделкам.

Обязательства Общая величина обязательств фонда — 13 367 394,37 ₽. Из них 229 057,88 ₽ приходится на кредиторскую задолженность по вознаграждениям, 138 336,49 ₽ — резерв на выплату вознаграждения.

Польза для инвестора Эта справка показывает текущий размер фонда, его расчетную стоимость пая и структуру активов. Для частного инвестора это полезно, чтобы оценить, из чего именно состоит портфель STME, насколько велика доля российских акций и ОФЗ, а также сравнить расчетную стоимость пая с рыночной ценой на бирже. Если вы уже владеете паями, документ помогает понять, как меняется структура фонда и размер чистых активов; если только выбираете фонд, он дает базу для сравнения с другими БПИФ по составу и масштабу.

Ключевые изменения

• СЧА фонда — 254 052 268,04 ₽

• Расчетная стоимость пая — 4,0142 ₽

• Доля ценных бумаг российских эмитентов — 155 656 418,6 ₽

• Дебиторская задолженность — 98 758 175,32 ₽

• Обязательства фонда — 13 367 394,37 ₽