Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Вечный портфель» (STME) отчитался о приросте стоимости в феврале

Что случилось УК «Первая» опубликовала месячный отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества БПИФ «Первая – Вечный портфель» (STME, ISIN RU000A1035S8) за период 31.01.2026–27.02.2026. По отчету стоимость имущества фонда за месяц увеличилась на 4 680 316 356,96 рубля.

Параметры фонда Фонд — биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель». Отчет составлен в рублях. Существенных операций, из-за которых стоимость имущества менялась бы на 5% и более по отдельным сделкам, в документе не раскрыто; данные приведены в агрегированном виде.

Ключевые цифры Основной вклад в прирост дали:

  • размещение паев — 4 221 312 466,93 рубля;
  • изменение справедливой стоимости имущества — 338 407 985,54 рубля;
  • сделки с имуществом — 139 871 279,83 рубля;
  • доход по имуществу фонда — 3 093 927,43 рубля.

Внутри сделок с имуществом заметны:

  • ценные бумаги российских эмитентов — 57 129 435,27 рубля;
  • драгоценные металлы и требования к кредитной организации по ним — 82 741 844,56 рубля.

В расходах фонда указаны начисленные вознаграждения и затраты на доверительное управление. Крупные статьи расходов свыше 5% от общей суммы — услуги по совершению сделок за счет имущества фонда и клиринговые услуги.

Польза для инвестора Отчет показывает, что в феврале фонд рос прежде всего за счет притока новых денег через выдачу паев, а не только за счет рыночной переоценки активов. Для частного инвестора это важно: такой приток может поддерживать масштаб фонда и его ликвидность, но не гарантирует будущую доходность. Дополнительно видно, что значимая часть результата пришлась на переоценку активов, включая драгоценные металлы и российские ценные бумаги, то есть динамика фонда по-прежнему зависит от поведения нескольких классов активов.

Вывод Документ носит отчетный, рутинный характер, но полезен для оценки источников месячного результата STME: рост стоимости фонда в феврале обеспечили главным образом размещение паев и переоценка активов.

Ключевые изменения

  • Стоимость имущества фонда выросла на 4 680 316 356,96 рубля

  • Выдача паев дала 4 221 312 466,93 рубля прироста

  • Переоценка имущества добавила 338 407 985,54 рубля

  • Доход по имуществу составил 3 093 927,43 рубля

  • Крупные статьи расходов связаны со сделками и клирингом

Источник