Fondium
Отчёт Средний

STME: СЧА БПИФ «Первая – Вечный портфель» на 31.03.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (тикер STME) на 31.03.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 11 913 455 451,43 руб., расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 4,4086 руб.

Параметры фонда Фонд инвестирует в российские ценные бумаги и денежные средства. На отчетную дату в активах отражены:

  • ценные бумаги российских эмитентов — 5 592 726 081,16 руб.;
  • иное имущество, связанное с требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу — 4 162 656 311 руб.;
  • дебиторская задолженность — 2 263 298 887,98 руб.;
  • денежные средства — 3 361 757,87 руб.

В составе российских бумаг основную долю занимают акции российских акционерных обществ — 4 491 301 150,07 руб., а также облигации российских хозяйственных обществ — 1 076 781 297,45 руб. Ценные бумаги иностранных эмитентов, недвижимость, имущественные права и производные финансовые инструменты на отчетную дату не раскрыты как значимые позиции.

Обязательства фонда Общая величина обязательств составила 108 587 586,58 руб. Основные статьи — кредиторская задолженность 104 562 689,17 руб. и резерв на выплату вознаграждения 4 024 897,41 руб.

Польза для инвестора Этот отчет нужен, чтобы понять текущий масштаб фонда, состав активов и размер обязательств. Для частного инвестора это базовый ориентир по качеству и структуре портфеля: видно, что фонд в основном держит российские акции и облигации, а также значительный объем требований, связанных с драгоценными металлами. Отчет помогает оценить, как может меняться расчетная стоимость пая и насколько фонд зависит от рынка российских бумаг и сопутствующих расчетов.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда STME на 31.03.2026 — 11,91 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая — 4,4086 руб.

  • Основные активы: российские акции и облигации

  • Обязательства фонда — 108,59 млн руб.

  • Иностранные бумаги и недвижимость не указаны как значимые активы

Источник