БПИФ «Первая – Вечный портфель» отчитался о снижении стоимости имущества за март
Что случилось УК «Первая» раскрыла месячный отчет по БПИФ «Первая – Вечный портфель» (STME, ISIN RU000A1035S8) за март 2026 года. По итогам периода стоимость имущества фонда снизилась на 2 602 077 783,49 руб.
Параметры фонда Отчет составлен за период 28.02.2026–31.03.2026 в рублях. Фонд относится к биржевым паевым инвестиционным фондам рыночных финансовых инструментов.
Что повлияло на результат Главный вклад в снижение стоимости имущества дал переоценочный убыток: минус 504 968 786,03 руб. В том числе по драгоценным металлам и требованиям к кредитной организации — минус 479 439 254,50 руб., по ценным бумагам российских эмитентов — минус 25 529 531,53 руб.
При этом сделки с имуществом дали прирост 42 380 297,11 руб., из них 40 728 137,07 руб. пришлось на ценные бумаги российских эмитентов и 1 652 160,04 руб. — на драгоценные металлы.
Фонд также получил 5 981 572,96 руб. процентного дохода по облигациям.
Расходы и движение паев Начисленные вознаграждения УК, спецдепозитарию и другим участникам составили 16 560 689,17 руб. Общие начисленные расходы по доверительному управлению — 7 741 310,13 руб. Среди крупных статей расходов: 6 896 185,25 руб. на услуги клиринговых организаций и 820 166,70 руб. на услуги организаций и ИП по совершению сделок.
За месяц уменьшение имущества из-за выкупа паев составило 2 119 218 500 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что результат фонда за месяц был заметно хуже из-за сильной отрицательной переоценки активов, прежде всего по драгоценным металлам. Для частного инвестора это сигнал оценить, насколько структура STME соответствует его ожиданиям по риску: фонд продолжает получать процентный доход и проводить сделки, но краткосрочная волатильность стоимости может быть высокой. Если вы уже держите пай, стоит смотреть не только на доход за месяц, но и на состав активов и динамику переоценки.
Ключевые изменения
Стоимость имущества фонда снизилась на 2 602 077 783,49 руб. за март 2026 года
Переоценка активов дала убыток 504 968 786,03 руб.
По драгоценным металлам переоценка снизила результат на 479 439 254,50 руб.
Сделки с имуществом принесли прирост 42 380 297,11 руб.
Процентный доход по облигациям составил 5 981 572,96 руб.