Fondium
Отчёт Средний

БПИФ «Первая – Вечный портфель» раскрыл состав активов на 30.04.2026

Что случилось УК «Первая» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME, ISIN RU000A1035S8) на 30.04.2026. Стоимость чистых активов фонда составила 9,7245 млрд рублей, расчетная стоимость одного пая — 4,1965 рубля.

Параметры фонда Фонд учитывает активы в рублях. Общая стоимость активов на отчетную дату — 10,0760 млрд рублей, обязательства — 351,47 млн рублей. В обращении находилось 2,3173 млрд инвестиционных паев.

Структура активов Основная часть портфеля приходится на ценные бумаги российских эмитентов — 5,8844 млрд рублей. Внутри этой группы наибольший объем занимают акции российских акционерных обществ — 4,2619 млрд рублей, а также облигации российских хозяйственных обществ — 1,5387 млрд рублей.

Отдельно в составе имущества отражены требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов на 3,8532 млрд рублей. Денежные средства на счетах — 7,31 млн рублей. Дебиторская задолженность — 331,02 млн рублей.

Обязательства фонда Кредиторская задолженность составила 346,46 млн рублей, из них 331,54 млн рублей — перед владельцами инвестиционных паев по погашению паев. Резерв на выплату вознаграждений — 5,02 млн рублей.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять, из чего состоит фонд на конкретную дату и какова его текущая расчетная стоимость. Для частного инвестора это важно, чтобы оценить, соответствует ли структура БПИФ его ожиданиям по риску и диверсификации, а также сравнить текущую стоимость пая с собственными целями входа или ребалансировки. Высокая доля российских акций и облигаций означает, что результат фонда зависит прежде всего от динамики локального рынка и отдельных эмитентов, а не только от общей конъюнктуры.

Ключевые изменения

  • СЧА фонда: 9,7245 млрд руб.

  • Расчетная стоимость пая: 4,1965 руб.

  • Активы: 10,0760 млрд руб., обязательства: 351,47 млн руб.

  • Российские ценные бумаги: 5,8844 млрд руб.

  • Требования по драгоценным металлам: 3,8532 млрд руб.

Источник