БПИФ «Первая — Вечный портфель» сообщил о снижении стоимости активов в апреле
В апреле 2026 года у биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME, ISIN RU000A1035S8) стоимость имущества снизилась на 2,19 млрд руб. Итоговый прирост стоимости имущества за месяц составил минус 2 188 946 928,16 руб.
Что произошло Основной вклад в снижение результата внесла отрицательная переоценка активов: изменение справедливой стоимости имущества дало минус 559 558 686,15 руб. Из этой суммы минус 250 118 450,45 руб. пришелся на ценные бумаги российских эмитентов, а минус 309 440 235,7 руб. — на драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент.
Доходы и расходы фонда За месяц фонд получил 30 428 146,86 руб. дохода по имуществу. В том числе 15 031 522,99 руб. — процентный доход по облигациям и 15 396 623,87 руб. — дивиденды по акциям.
Начисленные вознаграждения управляющей компании, спецдепозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и бирже составили 15 711 962,28 руб. Еще 9 267 854,67 руб. пришлись на расходы, связанные с доверительным управлением имуществом фонда. Крупная статья таких расходов — 8 904 578,93 руб. на услуги клиринговых организаций.
Погашения паев и сделки репо Уменьшение имущества в результате выкупа или погашения инвестиционных паев составило 1 651 704 000 руб. Это также повлияло на итоговый результат за месяц.
В разделе по сделкам репо указаны вложения в ценные бумаги российских эмитентов: стоимость бумаг в составе активов фонда составила 29 620 100 000 руб., а стоимость ценных бумаг по продаже — 29 636 446 490,9 руб.
Польза для инвестора Этот отчет показывает, что в апреле фонд просел не из-за одного события, а сразу по нескольким направлениям: отрицательная переоценка активов, расходы на управление и заметный объем погашений паев. Для частного инвестора это сигнал смотреть не только на доходность фонда в целом, но и на структуру портфеля: долю облигаций, акций, драгоценных металлов и чувствительность к переоценке. Если вы уже держите STME, отчет помогает понять, что результат месяца был слабым, а если только рассматриваете покупку — это повод оценить, насколько такой набор активов соответствует вашему горизонту и риску.
Ключевые изменения
Итог за апрель 2026: минус 2 188 946 928,16 руб.
Переоценка активов дала минус 559 558 686,15 руб.
Доход фонда по имуществу — 30 428 146,86 руб.
Погашение паев уменьшило имущество на 1 651 704 000 руб.
Расходы на клиринг — 8 904 578,93 руб.