STME: СЧА фонда «Первая – Фонд Вечный портфель» на 31 июля 2026 года

14 августа 2026 года УК «Первая» опубликовала справку о стоимости активов биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME) по состоянию на 31 июля 2026 года. Стоимость чистых активов (СЧА) составила 6 338 972 138,95 рубля, расчетная стоимость одного пая — 3,8487 рубля.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 6 356 174 088,95 рубля, обязательства — 17 201 950 рублей. Количество выданных паев — 1 647 059 307.

Структура активов Крупнейшая позиция — требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу: 2 434 673 944 рубля, или около 38,3% активов. В отчете это денежное требование, а не сами физические металлы. Ценные бумаги российских эмитентов оценены в 3 788 935 920,68 рубля: акции российских ПАО — 2 202 772 954,58 рубля (около 34,7% активов), облигации российских компаний — 1 502 190 889,99 рубля (около 23,6%), прочие российские ценные бумаги — 83 972 076,11 рубля. Денежные средства составили 6 659 120,65 рубля, дебиторская задолженность — 125 905 103,62 рубля.

Польза для инвестора Справка показывает состав портфеля на одну дату, но не сравнивает его с предыдущим периодом и сама по себе не дает данных о динамике СЧА или доходности. Указанные 3,8487 рубля — расчетная стоимость пая по СЧА; биржевая цена STME в документе не приведена. При оценке фонда учитывайте, что 38,3% активов отражены как денежные требования, связанные с эквивалентом драгоценных металлов, а не как физическое владение металлами. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.

Ключевые изменения

СЧА — 6 338 972 138,95 руб.; расчетная стоимость пая — 3,8487 руб.
Активы — 6 356 174 088,95 руб.; обязательства — 17 201 950 руб.
Требования к выплате денежного эквивалента драгоценных металлов — 2 434 673 944 руб. (38,3% активов).
Российские акции — 2 202 772 954,58 руб.; облигации российских компаний — 1 502 190 889,99 руб.