STME: имущество «Вечного портфеля» в июле уменьшилось на 772,8 млн рублей

УК «Первая» раскрыла отчет за июль 2026 года: итоговое изменение стоимости имущества БПИФ «Первая – Вечный портфель» (STME) составило −772,8 млн рублей.

Основные изменения Погашение паев уменьшило имущество на 747,1 млн рублей, а выдача новых паев увеличила его на 38,3 млн. Чистый эффект операций с паями — около −708,8 млн рублей. Изменение справедливой стоимости активов составило −153,6 млн рублей: в том числе −142,9 млн по российским ценным бумагам и −10,7 млн по драгоценным металлам. Доход по имуществу достиг 105,0 млн рублей, включая 87,3 млн дивидендов и 17,7 млн процентного дохода по облигациям.

Польза для инвестора Снижение стоимости имущества фонда на 772,8 млн рублей не означает такую же потерю для владельца пая: около 708,8 млн рублей приходится на чистый отток из-за операций с паями. Отчет не показывает доходность на один пай, поэтому по нему нельзя отдельно оценить результат инвестирования — для этого нужно следить за изменением стоимости пая.

Ключевые изменения

• Итоговое уменьшение стоимости имущества за июль — 772,8 млн рублей.

• Погашение паев составило 747,1 млн рублей, выдача новых паев — 38,3 млн; чистый эффект — около −708,8 млн рублей.

• Изменение справедливой стоимости активов — −153,6 млн рублей, в том числе −142,9 млн по российским ценным бумагам.

• Доход по имуществу — 105,0 млн рублей: дивиденды 87,3 млн и процентный доход по облигациям 17,7 млн.