STME: имущество «Вечного портфеля» выросло на 703 млн рублей в августе
В отчете УК «Первая» от 16 сентября 2026 года указан прирост стоимости имущества БПИФ «Первая – Фонд Вечный портфель» (STME, ISIN RU000A1035S8) за август 2026 года на 703 052 775,09 рубля.
Что повлияло на итог Переоценка имущества дала +489 391 210,10 рубля: драгоценные металлы — +451 677 214 рублей, российские ценные бумаги — +37 713 996,10 рубля. Доходы по имуществу составили 11 278 623,04 рубля, включая купонный доход по облигациям 9 297 638,16 рубля и дивиденды 1 980 984,88 рубля. Сделки с имуществом дали еще +4 415 903,74 рубля.
Операции с паями Выдача инвестиционных паев добавила 350 487 491,48 рубля, погашение уменьшило имущество на 142 501 800 рублей. Чистый итог по этим операциям — +207 985 691,48 рубля.
Польза для инвестора Прирост имущества на 703,05 млн рублей не равен доходности STME: в сумму входят переоценка активов, выдача и погашение паев, а также доходы и расходы фонда. В отчете нет изменения расчетной стоимости одного пая, поэтому оценивать результат инвестора по общему приросту имущества нельзя — нужно смотреть динамику стоимости пая за тот же период.
Ключевые изменения
Прирост стоимости имущества за август — 703,05 млн рублей.
Переоценка активов составила +489,39 млн рублей, в том числе +451,68 млн рублей по драгоценным металлам.
Выдача паев добавила 350,49 млн рублей, погашение уменьшило имущество на 142,50 млн рублей.
Доходы по имуществу — 11,28 млн рублей: купонный доход 9,30 млн рублей и дивиденды 1,98 млн рублей.