STME: чистые активы «Вечного портфеля» — 7,04 млрд рублей
16 сентября 2026 года УК «Первая» раскрыла справку о стоимости чистых активов БПИФ «Первая – Вечный портфель» (STME) на 31 августа 2026 года: СЧА фонда составила 7 042 024 914,04 рубля, расчетная стоимость одного пая — 4,1504 рубля.
Параметры фонда На отчетную дату было выдано 1 696 690 003 пая. Общая стоимость активов составляла 7 060 306 147,53 рубля, обязательства — 18 281 233,49 рубля.
Структура активов Российские ценные бумаги оценены в 4 166 473 102,86 рубля: акции — 2 519 781 538,25 рубля, облигации российских компаний — 1 561 588 029,49 рубля, прочие ценные бумаги — 85 103 535,12 рубля. Еще 2 406 637 008 рублей приходилось на требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу. Дебиторская задолженность составляла 408 026 340,17 рубля, денежные средства — 79 169 696,50 рубля.
Польза для инвестора Справка показывает размер фонда и состав его активов на конкретную дату. Это отчетный срез, а не динамика: документ не сравнивает показатели с предыдущим периодом и сам по себе не позволяет оценить доходность или направление изменений.
Ключевые изменения
СЧА на 31.08.2026 — 7 042 024 914,04 рубля.
Расчетная стоимость пая — 4,1504 рубля; выдано 1 696 690 003 пая.
Российские ценные бумаги — 4 166 473 102,86 рубля; требования по денежному эквиваленту драгоценных металлов — 2 406 637 008 рублей.
Общая стоимость активов — 7 060 306 147,53 рубля, обязательства — 18 281 233,49 рубля.