Фонд TOPS завершил формирование: 100% активов — на счёте в Альфа-Банке
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Акции индекса Московской Биржи» (TOPS) завершил формирование 7 июля 2026 года. По ключевому информационному документу ООО УК «ОЗОН Управление Активами», на эту дату 100% активов фонда составляли денежные средства на расчётном счёте в АО «АЛЬФА-БАНК».
Параметры фонда УК применяет активную стратегию и оценивает её результат относительно Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). Инвестиционная политика предусматривает преимущественное вложение в акции российских компаний из этого индекса, а также в другие активы, разрешённые правилами. На дату КИД в активах указан один объект — денежные средства на расчётном счёте. Стоимость чистых активов — 25 499 225,73 руб., расчётная стоимость пая — 99,9970 руб. Доход от управления фондом не выплачивается, а капитализируется, увеличивая стоимость пая и доходность инвестиций.
Расходы и риски Ежегодные вознаграждения и расходы за счёт активов фонда — до 0,85% от среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавки при приобретении паёв и скидки при погашении правилами не предусмотрены. Вероятность рыночного риска оценена как средняя, возможные потери — значительные; вероятность риска ликвидности — низкая, потери — средние. Доходность и возврат вложений не гарантированы государством или другими лицами, стоимость паёв может расти и снижаться. Таблица результатов инвестирования за 1, 3 и 6 месяцев, а также за 1, 3 и 5 лет не содержит числовых значений. Правила не предусматривают обмен паёв; минимальная стоимость имущества, передаваемого в оплату выдаваемых паёв, — 1 млн руб.
Польза для инвестора Для оценки TOPS важно разделять ориентир и фактические вложения: MCFTR служит ориентиром активного управления, но не гарантирует копирования индекса. На дату документа раскрытые активы фонда полностью состояли из денежных средств, а не акций. Перед покупкой стоит проверять последующие раскрытия портфеля и учитывать расходы до 0,85% от среднегодовой стоимости чистых активов и отсутствие гарантии доходности.
Ключевые изменения
Формирование TOPS завершено 7 июля 2026 года.
На дату КИД 100% активов — денежные средства на счёте АО «АЛЬФА-БАНК»; стоимость чистых активов — 25 499 225,73 руб.
Стратегия активная, ориентир — MCFTR; политика предусматривает преимущественное вложение в российские акции из индекса.
Ежегодные вознаграждения и расходы — до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов; надбавок при приобретении и скидок при погашении нет.
Рыночный риск: средняя вероятность и значительные потери; риск ликвидности: низкая вероятность и средние потери.