КИД фонда TOPS: 49 активов и расходы до 0,85% годовых
Ключевой информационный документ фонда TOPS «Акции индекса Московской Биржи» под управлением ООО УК «ОЗОН Управление Активами» приводит параметры по состоянию на 31 июля 2026 года. Фонд управляется активно, а результат оценивается относительно Индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR). В портфеле — 49 объектов инвестирования.
Параметры фонда Расчетная стоимость пая — 105,8465 руб., стоимость чистых активов — 26 990 869,24 руб. Доход пайщикам отдельно не выплачивается, а остается в фонде и учитывается в стоимости пая. Вознаграждения и расходы за счет активов могут составить до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов в год. Надбавки при приобретении и скидки при погашении Правилами не предусмотрены. Фонд сформирован 7 июля 2026 года.
Крупнейшие вложения ЛУКОЙЛ — 8,78% активов, МКПАО «Яндекс» — 8,48%, Газпром — 8,23%, ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина — 6,68%, Сбербанк — 6,07%.
Риски и обращение паев Вероятность рыночного риска оценена как средняя, возможные потери — как значительные. Вероятность риска ликвидности — низкая, возможные потери — средние. Возврат вложений и доходность не гарантированы, стоимость паев может как расти, так и снижаться. Владелец пая, не являющийся уполномоченным лицом, может продать его на бирже по правилам фонда или потребовать от уполномоченного лица покупки всех или части паев в любой рабочий день. Числовые значения доходности в таблице документа не приведены.
Польза для инвестора MCFTR — ориентир для оценки активного управления, а не обещание повторить доходность индекса. При принятии решения стоит учесть расходы до 0,85% среднегодовой СЧА и риск значительных потерь при неблагоприятном движении рынка. Из-за отсутствия числовых данных о доходности КИД не позволяет оценить фактическую динамику фонда за указанные периоды.
Ключевые изменения
КИД описывает активную стратегию TOPS с ориентиром MCFTR.
В портфеле 49 объектов; крупнейшая доля — ЛУКОЙЛ, 8,78%, затем МКПАО «Яндекс», 8,48%, и Газпром, 8,23%.
Вознаграждения и расходы за счет активов — до 0,85% среднегодовой СЧА в год; надбавки и скидки не предусмотрены.
Расчетная стоимость пая — 105,8465 руб., СЧА — 26 990 869,24 руб.
Рыночный риск оценен как средний по вероятности и значительный по возможным потерям; числовые данные о доходности не приведены.