КИД TOPS: доходность за месяц −2,86%, расходы

Ключевой информационный документ биржевого ПИФа TOPS «Акции индекса Московской Биржи» по состоянию на 31 августа 2026 года фиксирует параметры и риски фонда; сведений об изменении правил или стратегии в нём нет. ООО УК «ОЗОН Управление Активами» применяет активное управление и оценивает его результат относительно индекса МосБиржи полной доходности «брутто» MCFTR. За 1 месяц указаны доходность −2,86% и отклонение от индекса −0,86%; расчётная стоимость пая — 102,8183 руб., стоимость чистых активов — 26 218 653,97 руб.

Стратегия и портфель Фонд преимущественно инвестирует в акции российских компаний, входящих в MCFTR; в активах указано 49 объектов инвестирования. Крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ — 9,68%, Газпром — 8,56%, МКПАО «Яндекс» — 8,09%, «Татнефть» — 7,76%, Сбербанк — 6,62%. Их совокупная доля — 40,71% активов.

Доходность, комиссии и риски Формирование фонда завершено 7 июля 2026 года; результаты за 3 месяца и более в таблице не приведены. Вознаграждения и расходы, оплачиваемые из активов, — до 0,85% среднегодовой стоимости чистых активов. Надбавки при выдаче и скидки при погашении паёв Правилами не предусмотрены. Доход не выплачивается, а капитализируется. Вероятность рыночного риска оценена как средняя, возможный объём потерь — значительный; вероятность риска ликвидности — низкая, объём потерь — средний. Владелец паёв, не являющийся уполномоченным лицом, может продать их на бирже или потребовать от уполномоченного лица покупки всех или части паёв в любой рабочий день — на условиях Правил. Доходность и возврат вложений не гарантированы.

Польза для инвестора Короткая история фонда не позволяет оценить его результаты на длинном горизонте, а месячная доходность была отрицательной. Для решения о покупке инвестору стоит сопоставить состав портфеля и расходы TOPS с альтернативами и учитывать возможность значительных потерь. MCFTR служит ориентиром для оценки управления, но не гарантирует повторения доходности индекса или сохранения капитала.

Ключевые изменения

КИД фиксирует параметры на 31.08.2026; об изменении стратегии или правил не сообщается.
Стратегия активная, ориентир — MCFTR; в активах 49 объектов инвестирования.
Крупнейшие позиции: ЛУКОЙЛ — 9,68%, Газпром — 8,56%, Яндекс — 8,09%, «Татнефть» — 7,76%, Сбербанк — 6,62%.
Доходность за 1 месяц — −2,86%, отклонение от индекса — −0,86%; расчётная стоимость пая — 102,8183 руб., СЧА — 26,22 млн руб.
Формирование завершено 07.07.2026; результаты за 3 месяца и более не приведены. Расходы из активов — до 0,85% среднегодовой СЧА.