Фонд TOPS: чистые активы на 31 июля составили 26,99 млн рублей

УК «Озон Управление Активами» раскрыла справку о стоимости чистых активов биржевого ПИФа «Акции индекса Московской Биржи» (TOPS) на 31 июля 2026 года. СЧА составила 26 990 869,24 рубля, расчетная стоимость одного пая — 105,8465 рубля. В фонде было 255 000 выданных паев.

Структура активов Общая стоимость активов TOPS — 27 006 120,68 рубля. На акции российских публичных компаний приходилось 26 352 250,16 рубля, или около 97,6% активов. Денежные средства составляли 82 439,94 рубля, дебиторская задолженность — 571 430,58 рубля. Обязательства фонда — 15 251,44 рубля.

Польза для инвестора Отчет показывает стоимость фонда и его активов на одну дату: на этот момент TOPS был преимущественно вложен в российские акции. Без сравнения с предыдущими отчетами документ не позволяет оценить динамику СЧА или доходность и не служит прогнозом будущих результатов.

Ключевые изменения

• СЧА на 31.07.2026 — 26 990 869,24 рубля.

• Расчетная стоимость пая — 105,8465 рубля; выдано 255 000 паев.

• Российские публичные акции — около 97,6% общей стоимости активов.

• Обязательства фонда — 15 251,44 рубля.