TOPS: имущество фонда выросло на 26,99 млн рублей за июль 2026 года
УК «Озон Управление Активами» опубликовала отчёт за июль 2026 года по биржевому паевому инвестиционному фонду «Акции индекса Московской Биржи» (TOPS). Прирост стоимости имущества по отчёту составил 26 990 869,24 руб. Из этой суммы 25 500 000 руб. приходится на выдачу паёв; погашений не было.
Движение активов
Переоценка российских ценных бумаг дала прирост 1 002 308,84 руб.; результат сделок с ними — уменьшение на 265 170,12 руб. Дивидендный доход по акциям составил 775 751,01 руб. Начислено 14 729,35 руб. вознаграждений: управляющей компании — 13 747,39 руб., регистратору — 981,96 руб. Отдельно отражено 7 291,14 руб. расходов, связанных с доверительным управлением.
Сделки репо
В разделе о сделках репо указаны операции с клиринговым сертификатом участия GC Bonds (ISIN RU000A0JW4Z1): 25 460 000 руб. по строке покупки и 25 470 190,98 руб. по строке продажи.
Параметры фонда
Отчётный период — июль 2026 года, валюта показателей — рубль. Номер правил доверительного управления — 7798; ISIN пая — RU000A10FA31.
Польза для инвестора
Прирост имущества на 26,99 млн руб. не равен доходности пайщика: в эту сумму включены 25,5 млн руб. от выдачи новых паёв. Отчёт не показывает доходность в расчёте на один пай. Для оценки результата инвестору стоит отдельно отслеживать биржевую цену TOPS и расчётную стоимость пая в динамике. Прошлые результаты не гарантируют доходность в будущем.
Ключевые изменения
Общий прирост имущества — 26 990 869,24 руб.; 25 500 000 руб. поступили от выдачи паёв.
Переоценка российских ценных бумаг: +1 002 308,84 руб.; результат сделок: −265 170,12 руб.
Дивидендный доход составил 775 751,01 руб.; погашений паёв не было.
Вознаграждения УК и регистратора — 14 729,35 руб.; расходы, связанные с доверительным управлением, — 7 291,14 руб.