TOPS: СЧА фонда «Акции индекса Московской Биржи» на 31.08.2026

В справке Озон Управление Активами по биржевому ПИФу TOPS «Акции индекса Московской Биржи» за 31 августа 2026 года указана стоимость чистых активов 26 218 653,97 руб. Расчетная стоимость одного пая — 102,8183 руб.

Параметры фонда Общая стоимость активов — 26 236 424,29 руб., обязательства — 17 770,32 руб. Акции публичных российских акционерных обществ составляют 26 163 137,95 руб. активов, денежные средства — 32 645,40 руб., дебиторская задолженность — 40 640,94 руб. Иностранных ценных бумаг в составе активов нет. Количество выданных паев — 255 000.

Польза для инвестора Это срез стоимости и структуры активов на одну дату, а не показатель доходности фонда. Около 99,7% активов приходится на акции российских компаний. Расчетная стоимость пая 102,8183 руб. может отличаться от биржевой котировки TOPS; чтобы оценить динамику, сопоставьте отчет с данными за другие даты.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 26 218 653,97 ₽.
Расчетная стоимость пая — 102,8183 ₽; выдано 255 000 паев.
Акции российских публичных компаний — 26 163 137,95 ₽; иностранных ценных бумаг нет.