TOPS: стоимость имущества снизилась на 772,2 тыс. рублей в августе

УК «Озон Управление Активами» опубликовала отчет за август 2026 года: стоимость имущества БПИФ «Акции индекса Московской Биржи» (TOPS, ISIN RU000A10FA31) уменьшилась на 772 215,27 руб. Это абсолютное изменение стоимости имущества фонда, а не процентная доходность одного пая.

Что повлияло на результат Основным отрицательным фактором стало снижение справедливой стоимости российских ценных бумаг на 802 367,82 руб. Результат сделок с российскими ценными бумагами составил +5 960,11 руб., дивиденды по акциям — +45 888,04 руб. Сделки с иностранными ценными бумагами и изменение их справедливой стоимости отражены как 0,00 руб.

За месяц начислено 16 935,68 руб. вознаграждений: 15 806,64 руб. управляющей компании и 1 129,04 руб. лицу, ведущему реестр владельцев паёв. Расходы, связанные с доверительным управлением, составили 4 759,92 руб. Выдача и погашение паёв не отражены; суммы по сделкам репо — 0,00 руб.

Параметры фонда Отчетный период — август 2026 года, валюта показателей — российский рубль. Дата документа — 8 сентября 2026 года.

Польза для инвестора Отчет показывает, что отрицательная переоценка российских ценных бумаг перекрыла дивидендный доход и результат сделок. Указанная сумма не позволяет определить процентную доходность пая: в документе нет данных для расчета изменения стоимости одного пая. Чтобы оценить личный результат, сопоставьте цену покупки с текущей биржевой ценой пая и учтите комиссии. Отчет за один месяц не является прогнозом будущей доходности.

Ключевые изменения

• Стоимость имущества фонда за август уменьшилась на 772 215,27 руб.

• Переоценка российских ценных бумаг: −802 367,82 руб.

• Дивиденды: +45 888,04 руб.; результат сделок с российскими ценными бумагами: +5 960,11 руб.

• Начисленные вознаграждения — 16 935,68 руб.; расходы на доверительное управление — 4 759,92 руб.

• Выдача и погашение паёв не отражены; суммы по сделкам репо — 0,00 руб.