Фонд «ДОХОДЪ. Анализ акций» отчитался о месячной динамике активов

УК «ДОХОДЪ» опубликовала месячный отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества биржевого паевого инвестиционного фонда «ДОХОДЪ. Анализ акций». Документ составлен по форме 0420503 за период с 31.01.2026 по 27.02.2026, стоимость активов указана в рублях. В отчете отражено, что по сделкам с имуществом и ценными бумагами результат за период не раскрыт в виде значения, а основной вклад в динамику стоимости имущества пришелся на изменение справедливой стоимости российских ценных бумаг — 342 567,11 рубля. Также приведены начисленные вознаграждения и расходы фонда: в частности, управляющей компании — 31 022,69 рубля, специализированному депозитарию — 2 068,18 рубля, а общая сумма начисленных вознаграждений и услуг составила 35 159,05 рубля. В документе также содержатся стандартные предупреждения о рисках инвестирования.

Ключевые изменения

• Опубликован месячный отчет фонда по форме 0420503

• Период отчета: 31.01.2026–27.02.2026

• Изменение справедливой стоимости российских бумаг: 342 567,11 руб.

• Начисленные вознаграждения и услуги: 35 159,05 руб.

• Вознаграждение УК: 31 022,69 руб.

Источник: Отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026