БПИФ ДОХОДЪ Анализ акций на 31.03.2026: СЧА 26,48 млн ₽

Что случилось У биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Анализ акций» (ISIN: RU000A10BCM7, тикер: WILD) по состоянию на 31.03.2026 стоимость чистых активов составила 26 481 522,51 ₽. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 038,49 ₽.

Параметры фонда Фонд учитывает активы в рублях. На отчетную дату в портфеле отражены только акции российских акционерных обществ: 26 514 193,86 ₽, из них акции публичных акционерных обществ. Ценные бумаги иностранных эмитентов, облигации, недвижимость, имущественные права, производные инструменты и другие виды активов не значатся.

Структура активов и обязательств Общая стоимость активов фонда — 26 526 225,89 ₽. Денежные средства на счетах составляют 7 595,33 ₽, дебиторская задолженность — 4 436,70 ₽. Обязательства фонда — 44 703,38 ₽, в том числе кредиторская задолженность по вознаграждениям 39 313,44 ₽ и резерв на выплату вознаграждения 5 389,94 ₽.

Польза для инвестора Этот отчет помогает понять текущий размер фонда, его расчетную стоимость пая и состав активов. Для частного инвестора это базовая точка для оценки, насколько фонд действительно инвестирует в российские акции и есть ли у него дополнительные риски за счет долга, валюты или сложных инструментов. В данном случае структура выглядит простой: почти весь портфель — акции российских компаний, без иностранной и долговой части, поэтому изменение стоимости пая будет в основном зависеть от динамики рынка акций.

Контекст Документ носит отчетный характер и не содержит сообщений о смене стратегии, ребалансировке или корпоративных событиях.

Ключевые изменения

• СЧА фонда — 26 481 522,51 ₽

• Стоимость пая — 1 038,49 ₽

• В активах только акции российских эмитентов

• Иностранные бумаги и облигации отсутствуют

• Обязательства фонда — 44 703,38 ₽