БПИФ «ДОХОДЪ. Анализ акций» на 30.04.2026: СЧА 25,75 млн ₽
Что случилось УК «ДОХОДЪ» опубликовала справку о стоимости чистых активов БПИФ рыночных финансовых инструментов «ДОХОДЪ. Анализ акций» (ISIN: RU000A10BCM7) на 30.04.2026. На отчетную дату стоимость чистых активов фонда составила 25 749 772,09 ₽, а расчетная стоимость одного инвестиционного пая — 1 009,79 ₽.
Параметры фонда Фонд номинирован в рублях (код валюты 643). Размещено 25 500 паев. Общая стоимость активов — 25 927 145,31 ₽, обязательства — 177 373,22 ₽.
Во что вложен фонд Основной актив фонда — акции российских акционерных обществ: 25 786 990,37 ₽, из них акции публичных акционерных обществ. Вложения в иностранные ценные бумаги, недвижимость, производные инструменты, кредитные требования и иное имущество отсутствуют.
Обязательства и ликвидность Кредиторская задолженность фонда — 169 864,05 ₽, резерв на выплату вознаграждения — 7 509,17 ₽. Денежные средства на счетах составляют 2 742,60 ₽, дебиторская задолженность — 137 412,34 ₽.
Польза для инвестора Отчет показывает, что «ДОХОДЪ. Анализ акций» остается полностью акционерным фондом с фокусом на российский рынок и без зарубежной экспозиции. Для частного инвестора это важно при оценке риска: результат фонда будет сильнее зависеть от динамики российских акций, а расчетная стоимость пая помогает сравнить текущую цену и внутреннюю стоимость портфеля.
Ключевые изменения
СЧА фонда на 30.04.2026 — 25 749 772,09 ₽
Расчетная стоимость пая — 1 009,79 ₽
Активы почти полностью вложены в акции российских эмитентов
Иностранные бумаги и недвижимость в портфеле отсутствуют
Обязательства фонда — 177 373,22 ₽