WILD: расчетная стоимость пая БПИФ «ДОХОДЪ. Анализ акций»

На 31 августа 2026 года стоимость чистых активов БПИФ «ДОХОДЪ. Анализ акций» (WILD; ISIN RU000A10BCM7) составила 31 922 762 ₽. Расчетная стоимость одного пая — 896,67 ₽; количество выданных паев — 35 601,41824.

Состав активов и обязательств На акции российских публичных акционерных обществ приходилось 31 940 371,45 ₽. Денежные средства составили 3 364,33 ₽, дебиторская задолженность — 42 651,72 ₽; это средства у профессиональных участников рынка ценных бумаг. Иностранных ценных бумаг в активах нет. Общая стоимость активов — 31 986 387,50 ₽, обязательства — 63 625,50 ₽, в том числе задолженность по вознаграждениям — 46 858,22 ₽ и резерв на выплату вознаграждения — 16 767,28 ₽.

Польза для инвестора Справка показывает, что активы фонда почти полностью представлены российскими акциями, и помогает оценить его структуру и размер. Значение 896,67 ₽ — расчетная стоимость пая на отчетную дату, а не биржевая котировка. Отчет за одну дату не позволяет оценить динамику стоимости пая или доходность.

Ключевые изменения

СЧА на 31.08.2026 — 31 922 762 ₽.
Расчетная стоимость пая — 896,67 ₽; выдано 35 601,41824 пая.
Акции российских публичных акционерных обществ — 31 940 371,45 ₽; иностранных ценных бумаг нет.
Общая стоимость активов — 31 986 387,50 ₽, обязательств — 63 625,50 ₽.